长信消费升级混合C (009779.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数6,215.00 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4528元基金经理刘亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.90% |
| 相关基金: | 主从基金长信消费升级混合A | ||||
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长信消费升级混合C(009779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.4528元 | 0.5028元 |
| 2024-11-11 | 0.4528元 | 0.5028元 |
| 2024-11-08 | 0.4549元 | 0.5049元 |
| 2024-11-07 | 0.4569元 | 0.5069元 |
| 2024-11-06 | 0.4449元 | 0.4949元 |
| 2024-11-05 | 0.4497元 | 0.4997元 |
| 2024-11-04 | 0.4467元 | 0.4967元 |
| 2024-11-01 | 0.4407元 | 0.4907元 |
| 2024-10-31 | 0.4394元 | 0.4894元 |
| 2024-10-30 | 0.4447元 | 0.4947元 |
| 2024-10-29 | 0.4531元 | 0.5031元 |
| 2024-10-28 | 0.4560元 | 0.5060元 |
| 2024-10-25 | 0.4518元 | 0.5018元 |
| 2024-10-24 | 0.4505元 | 0.5005元 |
| 2024-10-23 | 0.4533元 | 0.5033元 |
| 2024-10-22 | 0.4467元 | 0.4967元 |
| 2024-10-21 | 0.4389元 | 0.4889元 |
| 2024-10-18 | 0.4391元 | 0.4891元 |
| 2024-10-17 | 0.4279元 | 0.4779元 |
| 2024-10-16 | 0.4315元 | 0.4815元 |
| 2024-10-15 | 0.4319元 | 0.4819元 |
| 2024-10-14 | 0.4451元 | 0.4951元 |
| 2024-10-11 | 0.4407元 | 0.4907元 |
| 2024-10-10 | 0.4472元 | 0.4972元 |
| 2024-10-09 | 0.4400元 | 0.4900元 |
| 2024-10-08 | 0.4669元 | 0.5169元 |
| 2024-09-30 | 0.4536元 | 0.5036元 |
| 2024-09-27 | 0.4271元 | 0.4771元 |
| 2024-09-26 | 0.4141元 | 0.4641元 |
| 2024-09-25 | 0.3959元 | 0.4459元 |
| 2024-09-24 | 0.3971元 | 0.4471元 |
| 2024-09-23 | 0.3937元 | 0.4437元 |
| 2024-09-20 | 0.3935元 | 0.4435元 |
| 2024-09-19 | 0.3935元 | 0.4435元 |
| 2024-09-18 | 0.3911元 | 0.4411元 |
| 2024-09-13 | 0.3882元 | 0.4382元 |
| 2024-09-12 | 0.3889元 | 0.4389元 |
| 2024-09-11 | 0.3901元 | 0.4401元 |
| 2024-09-10 | 0.3877元 | 0.4377元 |
| 2024-09-09 | 0.3876元 | 0.4376元 |
| 2024-09-06 | 0.3888元 | 0.4388元 |
| 2024-09-05 | 0.3924元 | 0.4424元 |
| 2024-09-04 | 0.3915元 | 0.4415元 |
| 2024-09-03 | 0.3928元 | 0.4428元 |
| 2024-09-02 | 0.3897元 | 0.4397元 |
| 2024-08-30 | 0.3899元 | 0.4399元 |
| 2024-08-29 | 0.3872元 | 0.4372元 |
| 2024-08-28 | 0.3853元 | 0.4353元 |
| 2024-08-27 | 0.3854元 | 0.4354元 |
| 2024-08-26 | 0.3862元 | 0.4362元 |
