长信消费升级混合C (009779.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数6,215.00 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4571元基金经理刘亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.29% |
| 相关基金: | 主从基金长信消费升级混合A | ||||
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长信消费升级混合C(009779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.4571元 | 0.5071元 |
| 2024-12-20 | 0.4614元 | 0.5114元 |
| 2024-12-19 | 0.4611元 | 0.5111元 |
| 2024-12-18 | 0.4630元 | 0.5130元 |
| 2024-12-17 | 0.4615元 | 0.5115元 |
| 2024-12-16 | 0.4647元 | 0.5147元 |
| 2024-12-13 | 0.4688元 | 0.5188元 |
| 2024-12-12 | 0.4770元 | 0.5270元 |
| 2024-12-11 | 0.4670元 | 0.5170元 |
| 2024-12-10 | 0.4597元 | 0.5097元 |
| 2024-12-09 | 0.4551元 | 0.5051元 |
| 2024-12-06 | 0.4517元 | 0.5017元 |
| 2024-12-05 | 0.4459元 | 0.4959元 |
| 2024-12-04 | 0.4475元 | 0.4975元 |
| 2024-12-03 | 0.4538元 | 0.5038元 |
| 2024-12-02 | 0.4543元 | 0.5043元 |
| 2024-11-29 | 0.4493元 | 0.4993元 |
| 2024-11-28 | 0.4415元 | 0.4915元 |
| 2024-11-27 | 0.4449元 | 0.4949元 |
| 2024-11-26 | 0.4363元 | 0.4863元 |
| 2024-11-25 | 0.4371元 | 0.4871元 |
| 2024-11-22 | 0.4343元 | 0.4843元 |
| 2024-11-21 | 0.4456元 | 0.4956元 |
| 2024-11-20 | 0.4433元 | 0.4933元 |
| 2024-11-19 | 0.4421元 | 0.4921元 |
| 2024-11-18 | 0.4393元 | 0.4893元 |
| 2024-11-15 | 0.4434元 | 0.4934元 |
| 2024-11-14 | 0.4476元 | 0.4976元 |
| 2024-11-13 | 0.4531元 | 0.5031元 |
| 2024-11-12 | 0.4528元 | 0.5028元 |
| 2024-11-11 | 0.4528元 | 0.5028元 |
| 2024-11-08 | 0.4549元 | 0.5049元 |
| 2024-11-07 | 0.4569元 | 0.5069元 |
| 2024-11-06 | 0.4449元 | 0.4949元 |
| 2024-11-05 | 0.4497元 | 0.4997元 |
| 2024-11-04 | 0.4467元 | 0.4967元 |
| 2024-11-01 | 0.4407元 | 0.4907元 |
| 2024-10-31 | 0.4394元 | 0.4894元 |
| 2024-10-30 | 0.4447元 | 0.4947元 |
| 2024-10-29 | 0.4531元 | 0.5031元 |
| 2024-10-28 | 0.4560元 | 0.5060元 |
| 2024-10-25 | 0.4518元 | 0.5018元 |
| 2024-10-24 | 0.4505元 | 0.5005元 |
| 2024-10-23 | 0.4533元 | 0.5033元 |
| 2024-10-22 | 0.4467元 | 0.4967元 |
| 2024-10-21 | 0.4389元 | 0.4889元 |
| 2024-10-18 | 0.4391元 | 0.4891元 |
| 2024-10-17 | 0.4279元 | 0.4779元 |
| 2024-10-16 | 0.4315元 | 0.4815元 |
| 2024-10-15 | 0.4319元 | 0.4819元 |
