长信消费升级混合C (009779.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3775元基金经理刘亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.01% |
| 相关基金: | 主从基金长信消费升级混合A | ||||
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长信消费升级混合C(009779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.3775元 | 0.4275元 |
| 2024-07-25 | 0.3741元 | 0.4241元 |
| 2024-07-24 | 0.3773元 | 0.4273元 |
| 2024-07-23 | 0.3812元 | 0.4312元 |
| 2024-07-22 | 0.3885元 | 0.4385元 |
| 2024-07-19 | 0.3899元 | 0.4399元 |
| 2024-07-18 | 0.3892元 | 0.4392元 |
| 2024-07-17 | 0.3879元 | 0.4379元 |
| 2024-07-16 | 0.3889元 | 0.4389元 |
| 2024-07-15 | 0.3940元 | 0.4440元 |
| 2024-07-12 | 0.4006元 | 0.4506元 |
| 2024-07-11 | 0.3972元 | 0.4472元 |
| 2024-07-10 | 0.3915元 | 0.4415元 |
| 2024-07-09 | 0.3914元 | 0.4414元 |
| 2024-07-08 | 0.3891元 | 0.4391元 |
| 2024-07-05 | 0.3935元 | 0.4435元 |
| 2024-07-04 | 0.3922元 | 0.4422元 |
| 2024-07-03 | 0.3941元 | 0.4441元 |
| 2024-07-02 | 0.4000元 | 0.4500元 |
| 2024-07-01 | 0.4058元 | 0.4558元 |
| 2024-06-28 | 0.4049元 | 0.4549元 |
| 2024-06-27 | 0.4040元 | 0.4540元 |
| 2024-06-26 | 0.4107元 | 0.4607元 |
| 2024-06-25 | 0.4104元 | 0.4604元 |
| 2024-06-24 | 0.4116元 | 0.4616元 |
| 2024-06-21 | 0.4150元 | 0.4650元 |
| 2024-06-20 | 0.4182元 | 0.4682元 |
| 2024-06-19 | 0.4201元 | 0.4701元 |
| 2024-06-18 | 0.4196元 | 0.4696元 |
| 2024-06-17 | 0.4208元 | 0.4708元 |
| 2024-06-14 | 0.4207元 | 0.4707元 |
| 2024-06-13 | 0.4211元 | 0.4711元 |
| 2024-06-12 | 0.4233元 | 0.4733元 |
| 2024-06-11 | 0.4228元 | 0.4728元 |
| 2024-06-07 | 0.4248元 | 0.4748元 |
| 2024-06-06 | 0.4276元 | 0.4776元 |
| 2024-06-05 | 0.4286元 | 0.4786元 |
| 2024-06-04 | 0.4360元 | 0.4860元 |
| 2024-06-03 | 0.4314元 | 0.4814元 |
| 2024-05-31 | 0.4291元 | 0.4791元 |
| 2024-05-30 | 0.4303元 | 0.4803元 |
| 2024-05-29 | 0.4305元 | 0.4805元 |
| 2024-05-28 | 0.4330元 | 0.4830元 |
| 2024-05-27 | 0.4370元 | 0.4870元 |
| 2024-05-24 | 0.4312元 | 0.4812元 |
| 2024-05-23 | 0.4344元 | 0.4844元 |
| 2024-05-22 | 0.4377元 | 0.4877元 |
| 2024-05-21 | 0.4433元 | 0.4933元 |
| 2024-05-20 | 0.4461元 | 0.4961元 |
| 2024-05-17 | 0.4479元 | 0.4979元 |
