长信消费升级混合C (009779.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3899元基金经理刘亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.87% |
| 相关基金: | 主从基金长信消费升级混合A | ||||
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长信消费升级混合C(009779) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.40元 | 4,825.58万 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,154.76万 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.41元 | 5,361.54万 | 1.32亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,310.81万 | 1.37亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.48元 | 7,088.59万 | 1.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.57元 | 8,366.43万 | 1.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.59元 | 9,016.38万 | 1.52亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.56元 | 8,852.37万 | 1.59亿元 | -- |
