安信尊享添利利率债A (009784.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数188.00 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0696元基金经理王涛 、 柴迪伊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.14% |
| 相关基金: | 主从基金安信尊享添利利率债C | ||||
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安信尊享添利利率债A(009784) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.29亿 | 89.82% |
| (其中) 债券 | 4.29亿 | 89.82% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,000.30万 | 8.38% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 689.24万 | 1.44% |
| 4 | 其他资产 | 172.82万 | 0.36% |
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