安信尊享添利利率债A (009784.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数188.00 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0696元基金经理王涛 、 柴迪伊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.14% |
| 相关基金: | 主从基金安信尊享添利利率债C | ||||
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安信尊享添利利率债A(009784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 1.0696元 | 1.1776元 |
| 2024-11-12 | 1.0697元 | 1.1777元 |
| 2024-11-11 | 1.0692元 | 1.1772元 |
| 2024-11-08 | 1.0690元 | 1.1770元 |
| 2024-11-07 | 1.0687元 | 1.1767元 |
| 2024-11-06 | 1.0681元 | 1.1761元 |
| 2024-11-05 | 1.0682元 | 1.1762元 |
| 2024-11-04 | 1.0679元 | 1.1759元 |
| 2024-11-01 | 1.0678元 | 1.1758元 |
| 2024-10-31 | 1.0669元 | 1.1749元 |
| 2024-10-30 | 1.0664元 | 1.1744元 |
| 2024-10-29 | 1.0665元 | 1.1745元 |
| 2024-10-28 | 1.0660元 | 1.1740元 |
| 2024-10-25 | 1.0661元 | 1.1741元 |
| 2024-10-24 | 1.0658元 | 1.1738元 |
| 2024-10-23 | 1.0658元 | 1.1738元 |
| 2024-10-22 | 1.0661元 | 1.1741元 |
| 2024-10-21 | 1.0669元 | 1.1749元 |
| 2024-10-18 | 1.0669元 | 1.1749元 |
| 2024-10-17 | 1.0673元 | 1.1753元 |
| 2024-10-16 | 1.0666元 | 1.1746元 |
| 2024-10-15 | 1.0669元 | 1.1749元 |
| 2024-10-14 | 1.0666元 | 1.1746元 |
| 2024-10-11 | 1.0659元 | 1.1739元 |
| 2024-10-10 | 1.0653元 | 1.1733元 |
| 2024-10-09 | 1.0635元 | 1.1715元 |
| 2024-10-08 | 1.0633元 | 1.1713元 |
| 2024-09-30 | 1.0646元 | 1.1726元 |
| 2024-09-27 | 1.0646元 | 1.1726元 |
| 2024-09-26 | 1.0674元 | 1.1754元 |
| 2024-09-25 | 1.0678元 | 1.1758元 |
| 2024-09-24 | 1.0663元 | 1.1743元 |
| 2024-09-23 | 1.0666元 | 1.1746元 |
| 2024-09-20 | 1.0665元 | 1.1745元 |
| 2024-09-19 | 1.0662元 | 1.1742元 |
| 2024-09-18 | 1.0664元 | 1.1744元 |
| 2024-09-13 | 1.0658元 | 1.1738元 |
| 2024-09-12 | 1.0654元 | 1.1734元 |
| 2024-09-11 | 1.0654元 | 1.1734元 |
| 2024-09-10 | 1.0644元 | 1.1724元 |
| 2024-09-09 | 1.0642元 | 1.1722元 |
| 2024-09-06 | 1.0638元 | 1.1718元 |
| 2024-09-05 | 1.0638元 | 1.1718元 |
| 2024-09-04 | 1.0635元 | 1.1715元 |
| 2024-09-03 | 1.0631元 | 1.1711元 |
| 2024-09-02 | 1.0626元 | 1.1706元 |
| 2024-08-30 | 1.0612元 | 1.1692元 |
| 2024-08-29 | 1.0610元 | 1.1690元 |
| 2024-08-28 | 1.0610元 | 1.1690元 |
| 2024-08-27 | 1.0607元 | 1.1687元 |
