安信尊享添利利率债A (009784.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数188.00 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0841元基金经理王涛 、 柴迪伊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.36% |
| 相关基金: | 主从基金安信尊享添利利率债C | ||||
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安信尊享添利利率债A(009784) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0841元 | 1.1921元 |
| 2024-12-19 | 1.0822元 | 1.1902元 |
| 2024-12-18 | 1.0819元 | 1.1899元 |
| 2024-12-17 | 1.0824元 | 1.1904元 |
| 2024-12-16 | 1.0828元 | 1.1908元 |
| 2024-12-13 | 1.0813元 | 1.1893元 |
| 2024-12-12 | 1.0794元 | 1.1874元 |
| 2024-12-11 | 1.0784元 | 1.1864元 |
| 2024-12-10 | 1.0781元 | 1.1861元 |
| 2024-12-09 | 1.0757元 | 1.1837元 |
| 2024-12-06 | 1.0749元 | 1.1829元 |
| 2024-12-05 | 1.0751元 | 1.1831元 |
| 2024-12-04 | 1.0751元 | 1.1831元 |
| 2024-12-03 | 1.0741元 | 1.1821元 |
| 2024-12-02 | 1.0745元 | 1.1825元 |
| 2024-11-29 | 1.0723元 | 1.1803元 |
| 2024-11-28 | 1.0714元 | 1.1794元 |
| 2024-11-27 | 1.0708元 | 1.1788元 |
| 2024-11-26 | 1.0708元 | 1.1788元 |
| 2024-11-25 | 1.0708元 | 1.1788元 |
| 2024-11-22 | 1.0703元 | 1.1783元 |
| 2024-11-21 | 1.0702元 | 1.1782元 |
| 2024-11-20 | 1.0697元 | 1.1777元 |
| 2024-11-19 | 1.0696元 | 1.1776元 |
| 2024-11-18 | 1.0693元 | 1.1773元 |
| 2024-11-15 | 1.0697元 | 1.1777元 |
| 2024-11-14 | 1.0696元 | 1.1776元 |
| 2024-11-13 | 1.0696元 | 1.1776元 |
| 2024-11-12 | 1.0697元 | 1.1777元 |
| 2024-11-11 | 1.0692元 | 1.1772元 |
| 2024-11-08 | 1.0690元 | 1.1770元 |
| 2024-11-07 | 1.0687元 | 1.1767元 |
| 2024-11-06 | 1.0681元 | 1.1761元 |
| 2024-11-05 | 1.0682元 | 1.1762元 |
| 2024-11-04 | 1.0679元 | 1.1759元 |
| 2024-11-01 | 1.0678元 | 1.1758元 |
| 2024-10-31 | 1.0669元 | 1.1749元 |
| 2024-10-30 | 1.0664元 | 1.1744元 |
| 2024-10-29 | 1.0665元 | 1.1745元 |
| 2024-10-28 | 1.0660元 | 1.1740元 |
| 2024-10-25 | 1.0661元 | 1.1741元 |
| 2024-10-24 | 1.0658元 | 1.1738元 |
| 2024-10-23 | 1.0658元 | 1.1738元 |
| 2024-10-22 | 1.0661元 | 1.1741元 |
| 2024-10-21 | 1.0669元 | 1.1749元 |
| 2024-10-18 | 1.0669元 | 1.1749元 |
| 2024-10-17 | 1.0673元 | 1.1753元 |
| 2024-10-16 | 1.0666元 | 1.1746元 |
| 2024-10-15 | 1.0669元 | 1.1749元 |
| 2024-10-14 | 1.0666元 | 1.1746元 |
