安信尊享添利利率债A (009784.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0595元基金经理王涛 、 柴迪伊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
| 相关基金: | 主从基金安信尊享添利利率债C | ||||
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安信尊享添利利率债A(009784) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0595元 | 1.1675元 |
| 2024-07-29 | 1.0591元 | 1.1671元 |
| 2024-07-26 | 1.0585元 | 1.1665元 |
| 2024-07-25 | 1.0583元 | 1.1663元 |
| 2024-07-24 | 1.0577元 | 1.1657元 |
| 2024-07-23 | 1.0576元 | 1.1656元 |
| 2024-07-22 | 1.0570元 | 1.1650元 |
| 2024-07-19 | 1.0557元 | 1.1637元 |
| 2024-07-18 | 1.0554元 | 1.1634元 |
| 2024-07-17 | 1.0556元 | 1.1636元 |
| 2024-07-16 | 1.0555元 | 1.1635元 |
| 2024-07-15 | 1.0554元 | 1.1634元 |
| 2024-07-12 | 1.0549元 | 1.1629元 |
| 2024-07-11 | 1.0545元 | 1.1625元 |
| 2024-07-10 | 1.0540元 | 1.1620元 |
| 2024-07-09 | 1.0538元 | 1.1618元 |
| 2024-07-08 | 1.0533元 | 1.1613元 |
| 2024-07-05 | 1.0543元 | 1.1623元 |
| 2024-07-04 | 1.0549元 | 1.1629元 |
| 2024-07-03 | 1.0551元 | 1.1631元 |
| 2024-07-02 | 1.0546元 | 1.1626元 |
| 2024-07-01 | 1.0534元 | 1.1614元 |
| 2024-06-28 | 1.0545元 | 1.1625元 |
| 2024-06-27 | 1.0544元 | 1.1624元 |
| 2024-06-26 | 1.0534元 | 1.1614元 |
| 2024-06-25 | 1.0529元 | 1.1609元 |
| 2024-06-24 | 1.0522元 | 1.1602元 |
| 2024-06-21 | 1.0517元 | 1.1597元 |
| 2024-06-20 | 1.0521元 | 1.1601元 |
| 2024-06-19 | 1.0520元 | 1.1600元 |
| 2024-06-18 | 1.0512元 | 1.1592元 |
| 2024-06-17 | 1.0508元 | 1.1588元 |
| 2024-06-14 | 1.0507元 | 1.1587元 |
| 2024-06-13 | 1.0505元 | 1.1585元 |
| 2024-06-12 | 1.0505元 | 1.1585元 |
| 2024-06-11 | 1.0506元 | 1.1586元 |
| 2024-06-07 | 1.0502元 | 1.1582元 |
| 2024-06-06 | 1.0502元 | 1.1582元 |
| 2024-06-05 | 1.0501元 | 1.1581元 |
| 2024-06-04 | 1.0496元 | 1.1576元 |
| 2024-06-03 | 1.0494元 | 1.1574元 |
| 2024-05-31 | 1.0488元 | 1.1568元 |
| 2024-05-30 | 1.0490元 | 1.1570元 |
| 2024-05-29 | 1.0488元 | 1.1568元 |
| 2024-05-28 | 1.0486元 | 1.1566元 |
| 2024-05-27 | 1.0481元 | 1.1561元 |
| 2024-05-24 | 1.0482元 | 1.1562元 |
| 2024-05-23 | 1.0482元 | 1.1562元 |
| 2024-05-22 | 1.0476元 | 1.1556元 |
| 2024-05-21 | 1.0473元 | 1.1553元 |
