安信尊享添利利率债A (009784.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0595元基金经理王涛 、 柴迪伊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
| 相关基金: | 主从基金安信尊享添利利率债C | ||||
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安信尊享添利利率债A(009784) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.27亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.15亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1.03亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.02亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 2.62亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 5,278.98万 | 5,124.23万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 5,301.83万 | 5,175.04万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 5,565.14万 | 5,204.96万元 | -- |
