富安达科技创新混合A (009789.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数664.00 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9949元基金经理杨红管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率966.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.12% |
| 相关基金: | 主从基金富安达科技创新混合C | ||||
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富安达科技创新混合A(009789) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,464.49万 | 93.86% |
| (其中) 股票 | 4,464.49万 | 93.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 287.05万 | 6.03% |
| 3 | 其他资产 | 4.89万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,977.14万 | 83.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 393.47万 | 8.27% |
| 批发和零售业 | 93.88万 | 1.97% |
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