富安达科技创新混合A (009789.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数664.00 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9949元基金经理杨红管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率966.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.12% |
| 相关基金: | 主从基金富安达科技创新混合C | ||||
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富安达科技创新混合A(009789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-12-25 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-12-24 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-12-23 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-12-20 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-12-19 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-12-18 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-12-17 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-12-16 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-12-13 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-12-12 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-12-11 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-12-10 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-12-09 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-12-06 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-12-05 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-12-04 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-12-03 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-12-02 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-11-29 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-11-28 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-11-27 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-11-26 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-11-25 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-11-22 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-11-21 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-11-20 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-11-19 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-11-18 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-11-15 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-11-14 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-11-13 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-11-12 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-11-11 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-11-08 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-11-07 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-11-06 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-11-05 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-11-04 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-01 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-10-31 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-10-30 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-10-29 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-10-28 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-10-25 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-10-24 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-10-23 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-10-22 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-10-21 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-10-18 | 1.0538元 | 1.0538元 |
