富安达科技创新混合A (009789.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8866元基金经理杨红管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率384.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.07% |
| 相关基金: | 主从基金富安达科技创新混合C | ||||
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富安达科技创新混合A(009789) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-07-25 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-07-24 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-07-23 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-07-22 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-07-19 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-07-18 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-07-17 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-07-16 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-07-15 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-07-12 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-07-11 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-07-10 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-07-09 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-07-08 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-07-05 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-07-04 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-07-03 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-07-02 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-07-01 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-06-28 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-06-27 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-06-26 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-06-25 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-06-24 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-06-21 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-06-20 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-06-19 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-06-18 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-06-17 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-06-14 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-06-13 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-06-12 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-06-11 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-06-07 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-06-06 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-06-05 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-06-04 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-06-03 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-05-31 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-05-30 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-05-29 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-05-28 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-05-27 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-05-24 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-05-23 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-05-22 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-05-21 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-05-20 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-05-17 | 0.9398元 | 0.9398元 |
