富安达科技创新混合A (009789.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8866元基金经理杨红管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率384.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.07% |
| 相关基金: | 主从基金富安达科技创新混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富安达科技创新混合A(009789) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.91元 | 2,802.00万 | 3,077.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,546.36万 | 2,682.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 4,334.79万 | 4,561.97万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,080.69万 | 4,965.18万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 4,934.60万 | 4,083.24万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 4,672.81万 | 3,735.86万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 4,314.92万 | 3,791.34万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.18元 | 4,646.27万 | 3,950.24万元 | -- |
