工银瑞益债券A (009792.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0115元持有人户数294.00基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.21% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞益债券C | ||||
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工银瑞益债券A(009792) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0115元 | 1.0915元 |
| 2024-09-27 | 1.0124元 | 1.0924元 |
| 2024-09-26 | 1.0131元 | 1.0931元 |
| 2024-09-25 | 1.0132元 | 1.0932元 |
| 2024-09-24 | 1.0128元 | 1.0928元 |
| 2024-09-23 | 1.0127元 | 1.0927元 |
| 2024-09-20 | 1.0126元 | 1.0926元 |
| 2024-09-19 | 1.0126元 | 1.0926元 |
| 2024-09-18 | 1.0427元 | 1.0927元 |
| 2024-09-13 | 1.0424元 | 1.0924元 |
| 2024-09-12 | 1.0423元 | 1.0923元 |
| 2024-09-11 | 1.0421元 | 1.0921元 |
| 2024-09-10 | 1.0420元 | 1.0920元 |
| 2024-09-09 | 1.0420元 | 1.0920元 |
| 2024-09-06 | 1.0419元 | 1.0919元 |
| 2024-09-05 | 1.0419元 | 1.0919元 |
| 2024-09-04 | 1.0418元 | 1.0918元 |
| 2024-09-03 | 1.0417元 | 1.0917元 |
| 2024-09-02 | 1.0416元 | 1.0916元 |
| 2024-08-30 | 1.0412元 | 1.0912元 |
| 2024-08-29 | 1.0411元 | 1.0911元 |
| 2024-08-28 | 1.0410元 | 1.0910元 |
| 2024-08-27 | 1.0408元 | 1.0908元 |
| 2024-08-26 | 1.0411元 | 1.0911元 |
| 2024-08-23 | 1.0412元 | 1.0912元 |
| 2024-08-22 | 1.0412元 | 1.0912元 |
| 2024-08-21 | 1.0412元 | 1.0912元 |
| 2024-08-20 | 1.0414元 | 1.0914元 |
| 2024-08-19 | 1.0414元 | 1.0914元 |
| 2024-08-16 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-08-15 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-08-14 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-08-13 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-08-12 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-08-09 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-08-08 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-08-07 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-08-06 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-08-05 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-08-02 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-08-01 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-07-31 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-07-30 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-07-29 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-07-26 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-07-25 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-07-24 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-07-23 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-07-22 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-07-19 | 1.0898元 | 1.0898元 |
