工银瑞益债券C (009793.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0355元基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.11% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞益债券A | ||||
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工银瑞益债券C(009793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0355元 | 1.0855元 |
| 2024-08-29 | 1.0354元 | 1.0854元 |
| 2024-08-28 | 1.0353元 | 1.0853元 |
| 2024-08-27 | 1.0352元 | 1.0852元 |
| 2024-08-26 | 1.0355元 | 1.0855元 |
| 2024-08-23 | 1.0356元 | 1.0856元 |
| 2024-08-22 | 1.0357元 | 1.0857元 |
| 2024-08-21 | 1.0356元 | 1.0856元 |
| 2024-08-20 | 1.0358元 | 1.0858元 |
| 2024-08-19 | 1.0358元 | 1.0858元 |
| 2024-08-16 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-08-15 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-08-14 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-08-13 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-08-12 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-08-09 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-08-08 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-08-07 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-08-06 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-08-05 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-08-02 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-08-01 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-07-31 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-07-30 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-07-29 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-07-26 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-07-25 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-07-24 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-07-23 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-07-22 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-07-19 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-07-18 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-07-17 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-07-16 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-07-15 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-07-12 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-07-11 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-07-10 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-07-09 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-07-08 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-07-05 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-07-04 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-07-03 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-07-02 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-07-01 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-06-28 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-06-27 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-06-26 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-06-25 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-06-24 | 1.0833元 | 1.0833元 |
