太平智选一年定期开放股票发起式 (009794.jj)太平基金管理有限公司持有人户数233.00 | 成立日期 | 2020-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8355元基金经理常璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率232.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.26% |
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太平智选一年定期开放股票发起式(009794) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.76亿 | 89.15% |
| (其中) 股票 | 3.76亿 | 89.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 94.07万 | 0.22% |
| (其中) 债券 | 94.07万 | 0.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,719.05万 | 8.81% |
| 4 | 其他资产 | 766.31万 | 1.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.05亿 | 72.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,938.11万 | 6.96% |
| 金融业 | 1,564.00万 | 3.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,067.15万 | 2.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 862.70万 | 2.04% |
| 教育 | 378.54万 | 0.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 302.98万 | 0.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,245.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,728.00 | 0.00% |
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