太平智选一年定期开放股票发起式 (009794.jj)太平基金管理有限公司持有人户数233.00 | 成立日期 | 2020-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8355元基金经理常璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率232.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.26% |
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太平智选一年定期开放股票发起式(009794) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 223.10万元 | 1.20% | 37.18万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 567.80万元 | 1.30% | 90.04万元 | 0.20% |
| 2023-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 306.58万元 | 1.30% | 47.17万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 696.14万元 | 1.30% | 107.10万元 | 0.20% |
