太平智选一年定期开放股票发起式 (009794.jj)太平基金管理有限公司持有人户数233.00 | 成立日期 | 2020-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8355元基金经理常璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率232.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.26% |
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太平智选一年定期开放股票发起式(009794) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.81元 | 4.14亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 3.76亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.80亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 3.93亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.30亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 4.83亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 4.78亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 4.64亿 | 5.10亿元 | -- |
