太平智选一年定期开放股票发起式 (009794.jj)太平基金管理有限公司持有人户数233.00 | 成立日期 | 2020-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8355元基金经理常璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率232.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.26% |
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太平智选一年定期开放股票发起式(009794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.8301元 | 0.9301元 |
| 2024-12-24 | 0.8355元 | 0.9355元 |
| 2024-12-23 | 0.8261元 | 0.9261元 |
| 2024-12-20 | 0.8329元 | 0.9329元 |
| 2024-12-19 | 0.8270元 | 0.9270元 |
| 2024-12-18 | 0.8201元 | 0.9201元 |
| 2024-12-17 | 0.8160元 | 0.9160元 |
| 2024-12-16 | 0.8207元 | 0.9207元 |
| 2024-12-13 | 0.8306元 | 0.9306元 |
| 2024-12-12 | 0.8479元 | 0.9479元 |
| 2024-12-11 | 0.8402元 | 0.9402元 |
| 2024-12-10 | 0.8363元 | 0.9363元 |
| 2024-12-09 | 0.8352元 | 0.9352元 |
| 2024-12-06 | 0.8464元 | 0.9464元 |
| 2024-12-05 | 0.8461元 | 0.9461元 |
| 2024-12-04 | 0.8413元 | 0.9413元 |
| 2024-12-03 | 0.8500元 | 0.9500元 |
| 2024-12-02 | 0.8562元 | 0.9562元 |
| 2024-11-29 | 0.8419元 | 0.9419元 |
| 2024-11-28 | 0.8238元 | 0.9238元 |
| 2024-11-27 | 0.8260元 | 0.9260元 |
| 2024-11-26 | 0.8052元 | 0.9052元 |
| 2024-11-25 | 0.8075元 | 0.9075元 |
| 2024-11-22 | 0.8149元 | 0.9149元 |
| 2024-11-21 | 0.8441元 | 0.9441元 |
| 2024-11-20 | 0.8426元 | 0.9426元 |
| 2024-11-19 | 0.8358元 | 0.9358元 |
| 2024-11-18 | 0.8181元 | 0.9181元 |
| 2024-11-15 | 0.8329元 | 0.9329元 |
| 2024-11-14 | 0.8602元 | 0.9602元 |
| 2024-11-13 | 0.8823元 | 0.9823元 |
| 2024-11-12 | 0.8751元 | 0.9751元 |
| 2024-11-11 | 0.8849元 | 0.9849元 |
| 2024-11-08 | 0.8629元 | 0.9629元 |
| 2024-11-07 | 0.8643元 | 0.9643元 |
| 2024-11-06 | 0.8568元 | 0.9568元 |
| 2024-11-05 | 0.8605元 | 0.9605元 |
| 2024-11-04 | 0.8401元 | 0.9401元 |
| 2024-11-01 | 0.8268元 | 0.9268元 |
| 2024-10-31 | 0.8455元 | 0.9455元 |
| 2024-10-30 | 0.8408元 | 0.9408元 |
| 2024-10-29 | 0.8438元 | 0.9438元 |
| 2024-10-28 | 0.8576元 | 0.9576元 |
| 2024-10-25 | 0.8622元 | 0.9622元 |
| 2024-10-24 | 0.8488元 | 0.9488元 |
| 2024-10-23 | 0.8583元 | 0.9583元 |
| 2024-10-22 | 0.8510元 | 0.9510元 |
| 2024-10-21 | 0.8385元 | 0.9385元 |
| 2024-10-18 | 0.8283元 | 0.9283元 |
| 2024-10-17 | 0.7877元 | 0.8877元 |
