太平智选一年定期开放股票发起式 (009794.jj)太平基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6844元基金经理常璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率232.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.13% |
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太平智选一年定期开放股票发起式(009794) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6844元 | 0.7844元 |
| 2024-08-29 | 0.6666元 | 0.7666元 |
| 2024-08-28 | 0.6677元 | 0.7677元 |
| 2024-08-27 | 0.6705元 | 0.7705元 |
| 2024-08-26 | 0.6770元 | 0.7770元 |
| 2024-08-23 | 0.6819元 | 0.7819元 |
| 2024-08-22 | 0.6829元 | 0.7829元 |
| 2024-08-21 | 0.6858元 | 0.7858元 |
| 2024-08-20 | 0.6824元 | 0.7824元 |
| 2024-08-19 | 0.6876元 | 0.7876元 |
| 2024-08-16 | 0.6852元 | 0.7852元 |
| 2024-08-15 | 0.6801元 | 0.7801元 |
| 2024-08-14 | 0.6777元 | 0.7777元 |
| 2024-08-13 | 0.6822元 | 0.7822元 |
| 2024-08-12 | 0.6795元 | 0.7795元 |
| 2024-08-09 | 0.6808元 | 0.7808元 |
| 2024-08-08 | 0.6767元 | 0.7767元 |
| 2024-08-07 | 0.6791元 | 0.7791元 |
| 2024-08-06 | 0.6790元 | 0.7790元 |
| 2024-08-05 | 0.6741元 | 0.7741元 |
| 2024-08-02 | 0.6917元 | 0.7917元 |
| 2024-08-01 | 0.7091元 | 0.8091元 |
| 2024-07-31 | 0.7129元 | 0.8129元 |
| 2024-07-30 | 0.6978元 | 0.7978元 |
| 2024-07-29 | 0.7039元 | 0.8039元 |
| 2024-07-26 | 0.7039元 | 0.8039元 |
| 2024-07-25 | 0.6987元 | 0.7987元 |
| 2024-07-24 | 0.7116元 | 0.8116元 |
| 2024-07-23 | 0.7183元 | 0.8183元 |
| 2024-07-22 | 0.7334元 | 0.8334元 |
| 2024-07-19 | 0.7384元 | 0.8384元 |
| 2024-07-18 | 0.7409元 | 0.8409元 |
| 2024-07-17 | 0.7393元 | 0.8393元 |
| 2024-07-16 | 0.7519元 | 0.8519元 |
| 2024-07-15 | 0.7416元 | 0.8416元 |
| 2024-07-12 | 0.7416元 | 0.8416元 |
| 2024-07-11 | 0.7495元 | 0.8495元 |
| 2024-07-10 | 0.7471元 | 0.8471元 |
| 2024-07-09 | 0.7453元 | 0.8453元 |
| 2024-07-08 | 0.7267元 | 0.8267元 |
| 2024-07-05 | 0.7343元 | 0.8343元 |
| 2024-07-04 | 0.7362元 | 0.8362元 |
| 2024-07-03 | 0.7354元 | 0.8354元 |
| 2024-07-02 | 0.7394元 | 0.8394元 |
| 2024-07-01 | 0.7429元 | 0.8429元 |
| 2024-06-28 | 0.7368元 | 0.8368元 |
| 2024-06-27 | 0.7316元 | 0.8316元 |
| 2024-06-26 | 0.7427元 | 0.8427元 |
| 2024-06-25 | 0.7326元 | 0.8326元 |
| 2024-06-24 | 0.7445元 | 0.8445元 |
