嘉实远见精选两年持有期混合 (009795.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5229元基金经理归凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率85.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.62% |
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嘉实远见精选两年持有期混合(009795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5229元 | 0.5229元 |
| 2024-08-29 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2024-08-28 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2024-08-27 | 0.5131元 | 0.5131元 |
| 2024-08-26 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2024-08-23 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2024-08-22 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2024-08-21 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2024-08-20 | 0.5211元 | 0.5211元 |
| 2024-08-19 | 0.5285元 | 0.5285元 |
| 2024-08-16 | 0.5273元 | 0.5273元 |
| 2024-08-15 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2024-08-14 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2024-08-13 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2024-08-12 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2024-08-09 | 0.5354元 | 0.5354元 |
| 2024-08-08 | 0.5385元 | 0.5385元 |
| 2024-08-07 | 0.5367元 | 0.5367元 |
| 2024-08-06 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2024-08-05 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2024-08-02 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2024-08-01 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2024-07-31 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2024-07-30 | 0.5192元 | 0.5192元 |
| 2024-07-29 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2024-07-26 | 0.5292元 | 0.5292元 |
| 2024-07-25 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2024-07-24 | 0.5278元 | 0.5278元 |
| 2024-07-23 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2024-07-22 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2024-07-19 | 0.5491元 | 0.5491元 |
| 2024-07-18 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2024-07-17 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2024-07-16 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2024-07-15 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2024-07-12 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2024-07-11 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-07-10 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2024-07-09 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2024-07-08 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2024-07-05 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2024-07-04 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2024-07-03 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2024-07-02 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2024-07-01 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2024-06-28 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2024-06-27 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2024-06-26 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2024-06-25 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2024-06-24 | 0.5618元 | 0.5618元 |
