易方达中债7-10年期国开行债券指数C (009803.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2.74万 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3149元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.86% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中债7-10年期国开行债券指数A 、 易方达中债7-10年期国开行债券指数D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C(009803) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-31
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-31 | 2024-10-31 | 0.018 元 | 46.49亿 | 8,367.41万元 | 1.40% | -- |
| 2023-11-01 | 2023-11-01 | 0.007 元 | 11.30亿 | 790.97万元 | 0.58% | 2.23% |
| 2023-07-24 | 2023-07-24 | 0.0074 元 | 7.60亿 | 562.49万元 | 0.61% | |
| 2023-04-25 | 2023-04-25 | 0.0075 元 | 6.82亿 | 511.36万元 | 0.63% | |
| 2023-02-22 | 2023-02-22 | 0.005 元 | 7.51亿 | 375.50万元 | 0.42% | |
| 2022-10-26 | 2022-10-26 | 0.005 元 | 25.90亿 | 1,295.19万元 | 0.42% | 1.35% |
| 2022-05-25 | 2022-05-25 | 0.005 元 | 25.72亿 | 1,286.01万元 | 0.43% | |
| 2022-01-26 | 2022-01-26 | 0.006 元 | 30.63亿 | 1,837.91万元 | 0.51% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
