易方达中债7-10年期国开行债券指数C (009803.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2.74万 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2753元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.27% |
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易方达中债7-10年期国开行债券指数C(009803) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-10-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 479.96万元 | 0.15% | 159.99万元 | 0.05% |
| 2024-05-31 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 497.35万元 | 0.15% | 165.78万元 | 0.05% |
| 2023-11-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-08-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 249.38万元 | 0.15% | 83.13万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 919.26万元 | 0.15% | 306.42万元 | 0.05% |
