易方达中债7-10年期国开行债券指数C (009803.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2.74万 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3149元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.86% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中债7-10年期国开行债券指数A 、 易方达中债7-10年期国开行债券指数D | ||||
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易方达中债7-10年期国开行债券指数C(009803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3149元 | 1.4000元 |
| 2024-12-19 | 1.3110元 | 1.3961元 |
| 2024-12-18 | 1.3092元 | 1.3943元 |
| 2024-12-17 | 1.3119元 | 1.3970元 |
| 2024-12-16 | 1.3126元 | 1.3977元 |
| 2024-12-13 | 1.3080元 | 1.3931元 |
| 2024-12-12 | 1.3045元 | 1.3896元 |
| 2024-12-11 | 1.3035元 | 1.3886元 |
| 2024-12-10 | 1.3017元 | 1.3868元 |
| 2024-12-09 | 1.2958元 | 1.3809元 |
| 2024-12-06 | 1.2922元 | 1.3773元 |
| 2024-12-05 | 1.2927元 | 1.3778元 |
| 2024-12-04 | 1.2918元 | 1.3769元 |
| 2024-12-03 | 1.2886元 | 1.3737元 |
| 2024-12-02 | 1.2888元 | 1.3739元 |
| 2024-11-29 | 1.2848元 | 1.3699元 |
| 2024-11-28 | 1.2829元 | 1.3680元 |
| 2024-11-27 | 1.2807元 | 1.3658元 |
| 2024-11-26 | 1.2808元 | 1.3659元 |
| 2024-11-25 | 1.2804元 | 1.3655元 |
| 2024-11-22 | 1.2785元 | 1.3636元 |
| 2024-11-21 | 1.2783元 | 1.3634元 |
| 2024-11-20 | 1.2765元 | 1.3616元 |
| 2024-11-19 | 1.2768元 | 1.3619元 |
| 2024-11-18 | 1.2755元 | 1.3606元 |
| 2024-11-15 | 1.2768元 | 1.3619元 |
| 2024-11-14 | 1.2771元 | 1.3622元 |
| 2024-11-13 | 1.2765元 | 1.3616元 |
| 2024-11-12 | 1.2778元 | 1.3629元 |
| 2024-11-11 | 1.2753元 | 1.3604元 |
| 2024-11-08 | 1.2739元 | 1.3590元 |
| 2024-11-07 | 1.2732元 | 1.3583元 |
| 2024-11-06 | 1.2721元 | 1.3572元 |
| 2024-11-05 | 1.2729元 | 1.3580元 |
| 2024-11-04 | 1.2718元 | 1.3569元 |
| 2024-11-01 | 1.2714元 | 1.3565元 |
| 2024-10-31 | 1.2702元 | 1.3553元 |
| 2024-10-30 | 1.2867元 | 1.3538元 |
| 2024-10-29 | 1.2869元 | 1.3540元 |
| 2024-10-28 | 1.2865元 | 1.3536元 |
| 2024-10-25 | 1.2874元 | 1.3545元 |
| 2024-10-24 | 1.2869元 | 1.3540元 |
| 2024-10-23 | 1.2875元 | 1.3546元 |
| 2024-10-22 | 1.2888元 | 1.3559元 |
| 2024-10-21 | 1.2913元 | 1.3584元 |
| 2024-10-18 | 1.2913元 | 1.3584元 |
| 2024-10-17 | 1.2924元 | 1.3595元 |
| 2024-10-16 | 1.2902元 | 1.3573元 |
| 2024-10-15 | 1.2907元 | 1.3578元 |
| 2024-10-14 | 1.2894元 | 1.3565元 |
