易方达中债7-10年期国开行债券指数C (009803.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2840元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.34% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中债7-10年期国开行债券指数A | ||||
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易方达中债7-10年期国开行债券指数C(009803) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2840元 | 1.3511元 |
| 2024-08-29 | 1.2839元 | 1.3510元 |
| 2024-08-28 | 1.2851元 | 1.3522元 |
| 2024-08-27 | 1.2829元 | 1.3500元 |
| 2024-08-26 | 1.2853元 | 1.3524元 |
| 2024-08-23 | 1.2862元 | 1.3533元 |
| 2024-08-22 | 1.2858元 | 1.3529元 |
| 2024-08-21 | 1.2855元 | 1.3526元 |
| 2024-08-20 | 1.2855元 | 1.3526元 |
| 2024-08-19 | 1.2854元 | 1.3525元 |
| 2024-08-16 | 1.2836元 | 1.3507元 |
| 2024-08-15 | 1.2834元 | 1.3505元 |
| 2024-08-14 | 1.2867元 | 1.3538元 |
| 2024-08-13 | 1.2838元 | 1.3509元 |
| 2024-08-12 | 1.2798元 | 1.3469元 |
| 2024-08-09 | 1.2855元 | 1.3526元 |
| 2024-08-08 | 1.2881元 | 1.3552元 |
| 2024-08-07 | 1.2920元 | 1.3591元 |
| 2024-08-06 | 1.2901元 | 1.3572元 |
| 2024-08-05 | 1.2905元 | 1.3576元 |
| 2024-08-02 | 1.2898元 | 1.3569元 |
| 2024-08-01 | 1.2892元 | 1.3563元 |
| 2024-07-31 | 1.2871元 | 1.3542元 |
| 2024-07-30 | 1.2863元 | 1.3534元 |
| 2024-07-29 | 1.2857元 | 1.3528元 |
| 2024-07-26 | 1.2834元 | 1.3505元 |
| 2024-07-25 | 1.2829元 | 1.3500元 |
| 2024-07-24 | 1.2812元 | 1.3483元 |
| 2024-07-23 | 1.2815元 | 1.3486元 |
| 2024-07-22 | 1.2790元 | 1.3461元 |
| 2024-07-19 | 1.2758元 | 1.3429元 |
| 2024-07-18 | 1.2750元 | 1.3421元 |
| 2024-07-17 | 1.2760元 | 1.3431元 |
| 2024-07-16 | 1.2758元 | 1.3429元 |
| 2024-07-15 | 1.2751元 | 1.3422元 |
| 2024-07-12 | 1.2735元 | 1.3406元 |
| 2024-07-11 | 1.2726元 | 1.3397元 |
| 2024-07-10 | 1.2715元 | 1.3386元 |
| 2024-07-09 | 1.2715元 | 1.3386元 |
| 2024-07-08 | 1.2693元 | 1.3364元 |
| 2024-07-05 | 1.2713元 | 1.3384元 |
| 2024-07-04 | 1.2735元 | 1.3406元 |
| 2024-07-03 | 1.2738元 | 1.3409元 |
| 2024-07-02 | 1.2729元 | 1.3400元 |
| 2024-07-01 | 1.2706元 | 1.3377元 |
| 2024-06-28 | 1.2739元 | 1.3410元 |
| 2024-06-27 | 1.2736元 | 1.3407元 |
| 2024-06-26 | 1.2718元 | 1.3389元 |
| 2024-06-25 | 1.2711元 | 1.3382元 |
| 2024-06-24 | 1.2703元 | 1.3374元 |
