易方达中债7-10年期国开行债券指数C (009803.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2.74万 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3149元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.86% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中债7-10年期国开行债券指数A 、 易方达中债7-10年期国开行债券指数D | ||||
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易方达中债7-10年期国开行债券指数C(009803) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.29元 | 59.73亿 | 46.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 57.44亿 | 45.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 27.65亿 | 22.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 15.46亿 | 12.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.66亿 | 11.30亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 9.19亿 | 7.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 8.12亿 | 6.82亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 8.93亿 | 7.51亿元 | -- |
