国泰医药健康股票A (009805.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数2.30万 | 成立日期 | 2020-08-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7339元基金经理徐治彪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率132.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.90% |
| 相关基金: | 主从基金国泰医药健康股票C | ||||
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国泰医药健康股票A(009805) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.82亿 | 93.56% |
| (其中) 股票 | 7.82亿 | 93.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 554.95万 | 0.66% |
| (其中) 债券 | 554.95万 | 0.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,992.23万 | 4.78% |
| 4 | 其他资产 | 829.71万 | 0.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.16亿 | 49.79% |
| 批发和零售业 | 2.42亿 | 28.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,858.50万 | 3.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37.09万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.39%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 9,519.13万 | 11.39% |
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