国泰医药健康股票A (009805.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6104元基金经理徐治彪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率132.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.59% |
| 相关基金: | 主从基金国泰医药健康股票C | ||||
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国泰医药健康股票A(009805) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.68元 | 5.62亿 | 8.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.44亿 | 8.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 6.81亿 | 8.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.01亿 | 8.72亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 8.33亿 | 9.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 8.33亿 | 9.04亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 10.35亿 | 12.21亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.74元 | 8.71亿 | 11.75亿元 | -- |
