国泰医药健康股票A (009805.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6228元基金经理徐治彪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率132.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.40% |
| 相关基金: | 主从基金国泰医药健康股票C | ||||
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国泰医药健康股票A(009805) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,450.95万元 | 1.50% | 241.82万元 | 0.25% |
| 2023-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 832.50万元 | 1.50% | 138.75万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,640.32万元 | 1.50% | 273.39万元 | 0.25% |
