东方红招盈甄选一年持有混合A (009806.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数4,392.00 | 成立日期 | 2020-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0612元基金经理胡伟管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率21.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金东方红招盈甄选一年持有混合C | ||||
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东方红招盈甄选一年持有混合A(009806) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-04-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-13 | 2023-04-13 | 0.003 元 | 11.95亿 | 358.62万元 | 0.30% | 0.30% |
| 2022-01-13 | 2022-01-13 | 0.0062 元 | 19.48亿 | 1,207.88万元 | 0.61% | 0.61% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
