东方红招盈甄选一年持有混合A (009806.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数4,392.00 | 成立日期 | 2020-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0612元基金经理胡伟管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率21.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金东方红招盈甄选一年持有混合C | ||||
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东方红招盈甄选一年持有混合A(009806) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 5.25亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5.65亿 | 5.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.77亿 | 6.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 7.61亿 | 7.62亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.58亿 | 8.52亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 10.48亿 | 10.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 12.07亿 | 11.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 13.28亿 | 13.31亿元 | -- |
