东方红招盈甄选一年持有混合A (009806.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0189元基金经理胡伟管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率21.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% |
| 相关基金: | 主从基金东方红招盈甄选一年持有混合C | ||||
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东方红招盈甄选一年持有混合A(009806) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 646.68万元 | 0.60% | 161.67万元 | 0.15% |
| 2023-12-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-08-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 370.96万元 | 0.60% | 92.74万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1,085.87万元 | 0.60% | 271.47万元 | 0.15% |
