东方红招盈甄选一年持有混合A (009806.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数4,392.00 | 成立日期 | 2020-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0612元基金经理胡伟管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率21.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金东方红招盈甄选一年持有混合C | ||||
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东方红招盈甄选一年持有混合A(009806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0612元 | 1.1404元 |
| 2024-12-19 | 1.0606元 | 1.1398元 |
| 2024-12-18 | 1.0603元 | 1.1395元 |
| 2024-12-17 | 1.0601元 | 1.1393元 |
| 2024-12-16 | 1.0604元 | 1.1396元 |
| 2024-12-13 | 1.0630元 | 1.1422元 |
| 2024-12-12 | 1.0669元 | 1.1461元 |
| 2024-12-11 | 1.0637元 | 1.1429元 |
| 2024-12-10 | 1.0633元 | 1.1425元 |
| 2024-12-09 | 1.0620元 | 1.1412元 |
| 2024-12-06 | 1.0605元 | 1.1397元 |
| 2024-12-05 | 1.0574元 | 1.1366元 |
| 2024-12-04 | 1.0579元 | 1.1371元 |
| 2024-12-03 | 1.0602元 | 1.1394元 |
| 2024-12-02 | 1.0599元 | 1.1391元 |
| 2024-11-29 | 1.0563元 | 1.1355元 |
| 2024-11-28 | 1.0526元 | 1.1318元 |
| 2024-11-27 | 1.0547元 | 1.1339元 |
| 2024-11-26 | 1.0493元 | 1.1285元 |
| 2024-11-25 | 1.0494元 | 1.1286元 |
| 2024-11-22 | 1.0504元 | 1.1296元 |
| 2024-11-21 | 1.0557元 | 1.1349元 |
| 2024-11-20 | 1.0549元 | 1.1341元 |
| 2024-11-19 | 1.0534元 | 1.1326元 |
| 2024-11-18 | 1.0502元 | 1.1294元 |
| 2024-11-15 | 1.0528元 | 1.1320元 |
| 2024-11-14 | 1.0575元 | 1.1367元 |
| 2024-11-13 | 1.0617元 | 1.1409元 |
| 2024-11-12 | 1.0605元 | 1.1397元 |
| 2024-11-11 | 1.0627元 | 1.1419元 |
| 2024-11-08 | 1.0599元 | 1.1391元 |
| 2024-11-07 | 1.0604元 | 1.1396元 |
| 2024-11-06 | 1.0566元 | 1.1358元 |
| 2024-11-05 | 1.0593元 | 1.1385元 |
| 2024-11-04 | 1.0542元 | 1.1334元 |
| 2024-11-01 | 1.0507元 | 1.1299元 |
| 2024-10-31 | 1.0501元 | 1.1293元 |
| 2024-10-30 | 1.0507元 | 1.1299元 |
| 2024-10-29 | 1.0520元 | 1.1312元 |
| 2024-10-28 | 1.0535元 | 1.1327元 |
| 2024-10-25 | 1.0538元 | 1.1330元 |
| 2024-10-24 | 1.0513元 | 1.1305元 |
| 2024-10-23 | 1.0555元 | 1.1347元 |
| 2024-10-22 | 1.0553元 | 1.1345元 |
| 2024-10-21 | 1.0541元 | 1.1333元 |
| 2024-10-18 | 1.0540元 | 1.1332元 |
| 2024-10-17 | 1.0434元 | 1.1226元 |
| 2024-10-16 | 1.0445元 | 1.1237元 |
| 2024-10-15 | 1.0459元 | 1.1251元 |
| 2024-10-14 | 1.0501元 | 1.1293元 |
