易方达创新成长混合 (009808.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6566元基金经理张琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率233.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.97% |
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易方达创新成长混合(009808) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.49亿 | 88.39% |
| (其中) 股票 | 19.49亿 | 88.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 263.56万 | 0.12% |
| (其中) 债券 | 263.56万 | 0.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.43亿 | 11.00% |
| 4 | 其他资产 | 1,064.23万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.47亿 | 79.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,468.53万 | 3.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,095.99万 | 0.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.21万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 1.22万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.21万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.82%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 8,067.14万 | 3.66% |
| 能源 | 2,561.64万 | 1.16% |
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