易方达创新成长混合 (009808.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6207元基金经理张琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率273.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.98% |
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易方达创新成长混合(009808) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.70元 | 21.82亿 | 31.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.96亿 | 31.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 25.67亿 | 32.34亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 26.53亿 | 32.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 31.17亿 | 33.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 32.84亿 | 34.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 27.77亿 | 34.93亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.85元 | 29.71亿 | 34.86亿元 | -- |
