易方达创新成长混合 (009808.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6566元基金经理张琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率233.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.97% |
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易方达创新成长混合(009808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-07-25 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-07-24 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-07-23 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-07-22 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-07-19 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-07-18 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-07-17 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-07-16 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-07-15 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-07-12 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-07-11 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-07-10 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-07-09 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-07-08 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-07-05 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-07-04 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-07-03 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-07-02 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-07-01 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-06-28 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-06-27 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-06-26 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-06-25 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-06-24 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-06-21 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-06-20 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-06-19 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-06-18 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-06-17 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-06-14 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-06-13 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-06-12 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-06-11 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-06-07 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-06-06 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-06-05 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-06-04 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-06-03 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-05-31 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-05-30 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-05-29 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-05-28 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-05-27 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-05-24 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-05-23 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-05-22 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-05-21 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2024-05-20 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2024-05-17 | 0.7351元 | 0.7351元 |
