易方达创新成长混合 (009808.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7302元持有人户数11.45万基金经理张琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率273.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.24% |
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易方达创新成长混合(009808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-09-27 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2024-09-26 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2024-09-25 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-09-24 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-09-23 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2024-09-20 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-09-19 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2024-09-18 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2024-09-13 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2024-09-12 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-09-11 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2024-09-10 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2024-09-09 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2024-09-06 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-09-05 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-09-04 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-09-03 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-09-02 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2024-08-30 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-08-29 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-08-28 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-08-27 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2024-08-26 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2024-08-23 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-08-22 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2024-08-21 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-08-20 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-08-19 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2024-08-16 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2024-08-15 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-08-14 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-08-13 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2024-08-12 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-08-09 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-08-08 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-08-07 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-08-06 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-08-05 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-08-02 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-08-01 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-07-31 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-07-30 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-07-29 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-07-26 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-07-25 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-07-24 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-07-23 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-07-22 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-07-19 | 0.6729元 | 0.6729元 |
