易方达悦兴一年持有混合A (009812.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9895元基金经理张清华管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率20.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.29% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦兴一年持有混合C | ||||
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易方达悦兴一年持有混合A(009812) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.77亿 | 21.00% |
| (其中) 股票 | 11.77亿 | 21.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 44.08亿 | 78.61% |
| (其中) 债券 | 42.03亿 | 74.94% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2.06亿 | 3.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,894.39万 | 0.34% |
| 4 | 其他资产 | 320.67万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.47亿 | 13.31% |
| 金融业 | 1.74亿 | 3.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.18亿 | 2.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,442.27万 | 1.33% |
| 采矿业 | 6,428.46万 | 1.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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