易方达悦兴一年持有混合A (009812.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2.87万 | 成立日期 | 2020-11-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0347元基金经理张清华管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率24.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦兴一年持有混合C | ||||
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易方达悦兴一年持有混合A(009812) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.76亿 | 24.00% |
| (其中) 股票 | 13.76亿 | 24.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 42.91亿 | 74.84% |
| (其中) 债券 | 41.46亿 | 72.31% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.45亿 | 2.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,172.96万 | 1.08% |
| 4 | 其他资产 | 507.90万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.90亿 | 13.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.06亿 | 3.60% |
| 金融业 | 1.89亿 | 3.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.28亿 | 2.24% |
| 采矿业 | 6,168.69万 | 1.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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