易方达悦兴一年持有混合A (009812.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9895元基金经理张清华管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率20.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.29% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦兴一年持有混合C | ||||
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易方达悦兴一年持有混合A(009812) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-05-10 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-02-08 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 5,990.83万元 | 1.00% | 898.62万元 | 0.15% |
| 2023-11-16 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-07-31 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 3,286.60万元 | 1.00% | 492.99万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 8,519.36万元 | 1.00% | 1,277.90万元 | 0.15% |
