易方达悦兴一年持有混合A (009812.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2.87万 | 成立日期 | 2020-11-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0347元基金经理张清华管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率24.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦兴一年持有混合C | ||||
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易方达悦兴一年持有混合A(009812) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 31.37亿 | 30.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 32.22亿 | 32.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 33.74亿 | 34.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 35.76亿 | 36.77亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 40.56亿 | 40.24亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 44.66亿 | 44.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 50.19亿 | 49.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 56.32亿 | 55.80亿元 | -- |
