易方达悦兴一年持有混合A (009812.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2.87万 | 成立日期 | 2020-11-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0347元基金经理张清华管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率24.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦兴一年持有混合C | ||||
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易方达悦兴一年持有混合A(009812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-12-19 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-12-18 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-12-17 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-12-16 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-12-13 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-12-12 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-12-11 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-12-10 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-12-09 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-12-06 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-12-05 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-12-04 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-12-03 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-12-02 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-11-29 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-11-28 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-11-27 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-11-26 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-11-25 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-11-22 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-11-21 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-11-20 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-11-19 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-11-18 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-11-15 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-14 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-11-13 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-11-12 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-11-11 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-11-08 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-11-07 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-11-06 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-11-05 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-11-04 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-11-01 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-10-31 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-10-30 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-10-29 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-10-28 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-10-25 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-10-24 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-10-23 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-10-22 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-10-21 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-10-18 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-10-17 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-10-16 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-10-15 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-10-14 | 1.0323元 | 1.0323元 |
