易方达悦兴一年持有混合A (009812.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0359元持有人户数2.87万基金经理张清华管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率24.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦兴一年持有混合C | ||||
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易方达悦兴一年持有混合A(009812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-09-27 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-09-26 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-09-25 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-09-24 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-09-23 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-09-20 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-09-19 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-09-18 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-09-13 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-09-12 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-09-11 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-09-10 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-09-09 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-09-06 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-09-05 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-09-04 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-09-03 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-09-02 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-08-30 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-08-29 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-08-28 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-08-27 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-08-26 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-08-23 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-08-22 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-08-21 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-08-20 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-08-19 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-08-16 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-08-15 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-08-14 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-08-13 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-08-12 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-08-09 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-08-08 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-08-07 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-08-06 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-08-05 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-08-02 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-08-01 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-07-31 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-07-30 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-07-29 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-07-26 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-07-25 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-07-24 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-07-23 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-07-22 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-07-19 | 0.9995元 | 0.9995元 |
