宏利乐盈66个月定开债C (009815.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0089元基金经理沈乔旸管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金宏利乐盈66个月定开债A | ||||
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宏利乐盈66个月定开债C(009815) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 131.38亿 | 97.96% |
| (其中) 债券 | 131.38亿 | 97.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.73亿 | 2.04% |
| 3 | 其他资产 | 6.03万 | 0.00% |
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