宏利乐盈66个月定开债C (009815.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0089元基金经理沈乔旸管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金宏利乐盈66个月定开债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利乐盈66个月定开债C(009815) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 宏利乐盈66个月定开债 | |
| 基金主代码 | 009814 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-07-31 | |
| 总份额 | 78.00亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因素的情况下，在风险可控以及法律法规允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。在每一封闭期内将根据基金合同的规定，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。一般情况下，本基金将在封闭期内持有这些品种到期。 | |
| 业绩比较基准 | 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的三年期银行定期存款利率（税后）+1.25%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 宏利基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 宏利乐盈66个月定开债A | 宏利乐盈66个月定开债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009814 | 009815 |
| 子基金份额 | 78.00亿 份 (2024-06-30) | 15.64万 份 (2024-06-30) |
