宏利乐盈66个月定开债C (009815.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0089元基金经理沈乔旸管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
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宏利乐盈66个月定开债C(009815) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 15.74万 | 15.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.74万 | 15.64万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 15.75万 | 15.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.70万 | 15.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 15.86万 | 15.64万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 15.72万 | 15.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 15.89万 | 15.64万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 16.21万 | 15.64万元 | -- |
