融通新能源汽车主题精选C (009835.jj)融通基金管理有限公司持有人户数8,658.00 | 成立日期 | 2020-07-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9988元基金经理王迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.77% |
| 相关基金: | 主从基金融通新能源汽车主题精选A | ||||
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融通新能源汽车主题精选C(009835) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.71亿 | 91.73% |
| (其中) 股票 | 4.71亿 | 91.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,420.58万 | 6.66% |
| 3 | 其他资产 | 829.69万 | 1.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.80亿 | 73.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.70万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.83%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 8,781.69万 | 17.09% |
| 金融 | 382.41万 | 0.74% |
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