融通新能源汽车主题精选C (009835.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7206元基金经理王迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.81% |
| 相关基金: | 主从基金融通新能源汽车主题精选A | ||||
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融通新能源汽车主题精选C(009835) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2024-07-25 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2024-07-24 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2024-07-23 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2024-07-22 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2024-07-19 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2024-07-18 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2024-07-17 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2024-07-16 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2024-07-15 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2024-07-12 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2024-07-11 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2024-07-10 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2024-07-09 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2024-07-08 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2024-07-05 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2024-07-04 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2024-07-03 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2024-07-02 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2024-07-01 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2024-06-28 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2024-06-27 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2024-06-26 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2024-06-25 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2024-06-24 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2024-06-21 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2024-06-20 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2024-06-19 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2024-06-18 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2024-06-17 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2024-06-14 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2024-06-13 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2024-06-12 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2024-06-11 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2024-06-07 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2024-06-06 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2024-06-05 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2024-06-04 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2024-06-03 | 1.7757元 | 1.7757元 |
| 2024-05-31 | 1.7654元 | 1.7654元 |
| 2024-05-30 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2024-05-29 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2024-05-28 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2024-05-27 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2024-05-24 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2024-05-23 | 1.7893元 | 1.7893元 |
| 2024-05-22 | 1.8246元 | 1.8246元 |
| 2024-05-21 | 1.8061元 | 1.8061元 |
| 2024-05-20 | 1.8364元 | 1.8364元 |
| 2024-05-17 | 1.8233元 | 1.8233元 |
