融通新能源汽车主题精选C (009835.jj)融通基金管理有限公司持有人户数8,658.00 | 成立日期 | 2020-07-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9988元基金经理王迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.77% |
| 相关基金: | 主从基金融通新能源汽车主题精选A | ||||
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融通新能源汽车主题精选C(009835) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.09元 | 5,629.10万 | 2,689.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.70元 | 3,704.03万 | 2,185.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,080.13万 | 1,728.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.93元 | 3,742.93万 | 1,943.17万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,968.12万 | 2,450.49万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.33元 | 6,441.99万 | 2,767.18万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.30元 | 6,142.94万 | 2,670.61万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.51元 | 7,239.05万 | 2,888.23万元 | -- |
