融通新能源汽车主题精选C (009835.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6767元基金经理王迪管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-2.39% |
| 相关基金: | 主从基金融通新能源汽车主题精选A | ||||
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融通新能源汽车主题精选C(009835) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 260.69万元 | 1.50% | 43.45万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 957.89万元 | 1.50% | 159.65万元 | 0.25% |
| 2023-12-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 556.27万元 | 1.50% | 92.71万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,984.49万元 | 1.50% | 330.75万元 | 0.25% |
