融通新能源汽车主题精选C (009835.jj)融通基金管理有限公司持有人户数8,658.00 | 成立日期 | 2020-07-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9988元基金经理王迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.77% |
| 相关基金: | 主从基金融通新能源汽车主题精选A | ||||
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融通新能源汽车主题精选C(009835) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.9878元 | 1.9878元 |
| 2024-12-20 | 1.9988元 | 1.9988元 |
| 2024-12-19 | 2.0099元 | 2.0099元 |
| 2024-12-18 | 2.0157元 | 2.0157元 |
| 2024-12-17 | 1.9983元 | 1.9983元 |
| 2024-12-16 | 1.9949元 | 1.9949元 |
| 2024-12-13 | 2.0071元 | 2.0071元 |
| 2024-12-12 | 2.0634元 | 2.0634元 |
| 2024-12-11 | 2.0428元 | 2.0428元 |
| 2024-12-10 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2024-12-09 | 2.0535元 | 2.0535元 |
| 2024-12-06 | 2.0299元 | 2.0299元 |
| 2024-12-05 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2024-12-04 | 2.0149元 | 2.0149元 |
| 2024-12-03 | 2.0472元 | 2.0472元 |
| 2024-12-02 | 2.0401元 | 2.0401元 |
| 2024-11-29 | 2.0089元 | 2.0089元 |
| 2024-11-28 | 1.9725元 | 1.9725元 |
| 2024-11-27 | 1.9908元 | 1.9908元 |
| 2024-11-26 | 1.9498元 | 1.9498元 |
| 2024-11-25 | 1.9737元 | 1.9737元 |
| 2024-11-22 | 1.9691元 | 1.9691元 |
| 2024-11-21 | 2.0462元 | 2.0462元 |
| 2024-11-20 | 2.0683元 | 2.0683元 |
| 2024-11-19 | 2.0875元 | 2.0875元 |
| 2024-11-18 | 2.0331元 | 2.0331元 |
| 2024-11-15 | 2.0552元 | 2.0552元 |
| 2024-11-14 | 2.1176元 | 2.1176元 |
| 2024-11-13 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2024-11-12 | 2.1467元 | 2.1467元 |
| 2024-11-11 | 2.1686元 | 2.1686元 |
| 2024-11-08 | 2.1219元 | 2.1219元 |
| 2024-11-07 | 2.1158元 | 2.1158元 |
| 2024-11-06 | 2.1235元 | 2.1235元 |
| 2024-11-05 | 2.1285元 | 2.1285元 |
| 2024-11-04 | 2.0809元 | 2.0809元 |
| 2024-11-01 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2024-10-31 | 2.0452元 | 2.0452元 |
| 2024-10-30 | 2.0598元 | 2.0598元 |
| 2024-10-29 | 2.0546元 | 2.0546元 |
| 2024-10-28 | 2.0662元 | 2.0662元 |
| 2024-10-25 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2024-10-24 | 2.0289元 | 2.0289元 |
| 2024-10-23 | 2.0824元 | 2.0824元 |
| 2024-10-22 | 2.0412元 | 2.0412元 |
| 2024-10-21 | 2.0168元 | 2.0168元 |
| 2024-10-18 | 2.0142元 | 2.0142元 |
| 2024-10-17 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2024-10-16 | 1.9299元 | 1.9299元 |
| 2024-10-15 | 1.9710元 | 1.9710元 |
