国金惠丰39个月定开 (009839.jj)国金基金管理有限公司持有人户数246.00 | 成立日期 | 2020-08-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0251元基金经理谢雨芮管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
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国金惠丰39个月定开(009839) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-11-03
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 2023-11-03 | 0.0184 元 | 28.00亿 | 5,152.62万元 | 1.81% | 3.57% |
| 2023-03-22 | 2023-03-22 | 0.018 元 | 28.00亿 | 5,040.69万元 | 1.77% | |
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.029 元 | 28.00亿 | 8,121.25万元 | 2.79% | 2.79% |
| 2021-12-15 | 2021-12-15 | 0.029 元 | 28.00亿 | 8,120.81万元 | 2.81% | 2.81% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
