国金惠丰39个月定开 (009839.jj)国金基金管理有限公司持有人户数246.00 | 成立日期 | 2020-08-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0251元基金经理谢雨芮管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
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国金惠丰39个月定开(009839) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 601.90万元 | 0.15% | 200.63万元 | 0.05% |
| 2023-12-31 | 515.24万元 | 0.15% | 171.75万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 210.46万元 | 0.15% | 70.15万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 429.34万元 | 0.15% | 143.11万元 | 0.05% |
